工银瑞信

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产品分类说明
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基金名称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称 黄金ETF基金
基金代码

518660

申购起点

30万份

成立日期 2020年4月24日
基金类型 黄金ETF
运作方式 交易型开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司  
基金经理 赵栩先生
风险评定 根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中高风险(R4)。
投资目标 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,紧密跟踪黄金价格走势,力争实现基金跟踪误差的最小化,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略 本基金采用被动投资策略,主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围

本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。

黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具,用于流动性管理,其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

建仓完成后,本基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金租赁和黄金质押业务。
 

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率。
风险收益特征 本基金为交易型开放式基金,主要投资黄金现货投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。
红利分配政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配采用现金分红方式;

3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时,可进行收益分配;

4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;

5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;

6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

基金产品资料概要 点击查看《黄金ETF基金基金产品资料概要》详情

 

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