工银瑞信核心价值混合型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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ETF基金央企ETF 工银深证红利ETF 创业板ET 工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ET 黄金ETF基金工银中证800ETF 工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网50

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产品分类说明

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基金名称	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
基金简称	工银核心价值混合
基金代码	A类：481001 H类：CNE100002490
申购起点	10元本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币（482002）、工银薪金货币A（000528）、工银如意货币A（003752）、工银如意货币B（003753）进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2005年8月31日
基金类型	混合型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金经理	何肖颉先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念	股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%，本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	75%×沪深300指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。
基金产品资料概要	点击查看《工银核心价值混合A基金产品资料概要》详情

费用种类	金额（M）	认购费率	申购费率
认/申购费	M<100万	1.2%	1.5%
	100万≤M＜500万	0.8%	1.0%
	500万≤M＜1000万	0.6%	0.8%
	M ≥1000万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔
赎回费	持有期限	赎回费率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.25%
	持有期≥2年	0.00%
管理费	1.5%
托管费	0.25%

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,212,270,962.85	91.01
	其中：股票	5,212,270,962.85	91.01
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	17,328,058.41	0.30
	其中：债券	17,328,058.41	0.30
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	476,750,593.25	8.32
8	其他资产	20,667,134.22	0.36
9	合计	5,727,016,748.73	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,609,815,231.44	83.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	16,322.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	193,202,991.46	3.50
J	金融业	231,638,364.40	4.20
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	175,196,209.61	3.18
N	水利、环境和公共设施管理业	62,950.85	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	2,261,657.08	0.04
R	文化、体育和娱乐业	48,261.27	0.00
S	综合	-	-
	合计	5,212,270,962.85	94.53

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	6,431,414	464,862,603.92	8.43
2	600486	扬农化工	2,351,800	310,437,600.00	5.63
3	600660	福耀玻璃	6,262,802	300,927,636.10	5.46
4	601012	隆基股份	2,449,569	225,850,261.80	4.10
5	600519	贵州茅台	105,700	211,188,600.00	3.83
6	300014	亿纬锂能	2,476,382	201,825,133.00	3.66
7	000858	五粮液	663,218	193,560,173.30	3.51
8	002475	立讯精密	3,186,844	178,845,685.28	3.24
9	000786	北新建材	4,319,100	172,979,955.00	3.14
10	000661	长春高新	364,494	163,625,001.54	2.97

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	17,328,058.41	0.31
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	17,328,058.41	0.31

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	128112	歌尔转2	48,857	7,813,700.01	0.14
2	113038	隆20转债	41,780	7,365,396.20	0.13
3	128136	立讯转债	15,890	2,020,890.20	0.04
4	113579	健友转债	1,120	128,072.00	0.00

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	447,187.18
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	50,116.68
5	应收申购款	20,169,830.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,667,134.22

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	128112	歌尔转2	7,813,700.01	0.14
2	113579	健友转债	128,072.00	0.00

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：工银核心价值混合基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2005年8月31日。

问：工银核心价值混合基金的投资目标是什么？

	答：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

问：工银核心价值混合基金的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

问：工银核心价值混合基金投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。

问：工银核心价值混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：75%×沪深300指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准

问：工银核心价值混合基金风险收益特征是什么？

	答：本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

问：工银核心价值混合基金投资理念是什么？

	答：股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。

问：工银核心价值混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金于2005年11月1日首次开始办理申购和赎回。

问：工银核心价值混合基金的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项。

问：工银核心价值混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：在各销售机构（网点）和本公司网上交易系统每个基金账户单笔最低申购金额、基金定投起点为10元人民币（含申购费），最少追加金额为10元人民币（含申购费）；本公司直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为100万元人民币（含申购费），已在直销柜台有认购或申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔最低申购金额为10元人民币（含申购费）。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额不足10份时，该部分基金份额将自动一次性全部赎回。基金份额持有人在各销售机构（网点）单个交易账户保留基金份额最小单位为10份。