工银瑞信

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产品分类说明
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基金名称

工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式
证券投资基金

 
基金简称

工银优选对冲灵活配置混合发起

基金代码

A类:010668  C类:010669 

申购起点

1元

成立日期

2020年12月30日

基金类型 混合型发起式证券投资基金
运作方式 契约型开放式
基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金经理

游凛峰先生、陈小鹭先生

风险评定

根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。

投资目标

合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货等对冲市场波动风险,追求基金资产的长期稳定增值。 

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

待相关监管规定颁布和基础条件具备后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,参与融资融券业务及投资其他金融衍生品工具(包括但不限于股票期权等),且应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。届时相关事宜将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,并应向投资者履行信息披露义务,但无需基金份额持有人大会审议决定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%–50%。权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为0%–10%。其中,权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。

本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)。

风险收益特征

本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用对冲策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

红利分配政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;

2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金产品资料概要 点击查看《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要》详情
点击查看《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要》详情

 

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