工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司

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ETF基金央企ETF 工银深证红利ETF 创业板ET 工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ET 黄金ETF基金工银中证800ETF 工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网50

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银国际原油(QDII-LOF) 工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银国际原油美元（QDII-LOF）工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元

FOF基金工银养老2035 工银养老2050 工银养老2040 工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055

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产品分类说明

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基金名称	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）
场外简称及代码	工银传媒指数A：164818 工银传媒指数C：010677
场内简称及代码	传媒基金：164818
申购起点	场外：1元 A类： C类：
成立日期	2020年11月26日
基金类型	股票型基金
运作方式	契约型开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	国信证券股份有限公司
基金经理	刘伟琳女士
风险评定	根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）风险评级为中风险（R3）。
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满三个月，可不进行收益分配； 2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国结算公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要》详情点击查看《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）(C类份额)基金产品资料概要》详情

	A类份额		C类份额
费用种类	申购金额（M）	费率	费率
场外申购	M<100万元	1.0%	0%
	100万元≤M< 300万元	0.8%
	300万元≤M< 500万元	0.6%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔
场内申购	深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。		-
场外赎回	持有期限（Y）	费率	持有期限（Y）	费率
	Y＜7天	1.5%	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y< 1年	0.5%
	1年≤Y<2年	0.25%	7天≤Y<30天	0.10%
	2年≤Y	0%	30天≤Y	0%
场内赎回	Y <7天	1.50%	-
	7天≤Y	0.50%
销售服务费	无		0.25%
管理费	0.50%
托管费	0.10%

注：1、Y为持有期限，1年指365天。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

2、根据有关业务规则，基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类份额后，其原基金份额持有期计入工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类份额的持有期；基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒 A 类份额和工银传媒 B 类份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类场内份额后，基金份额持有期自工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止

u投资组合报告（转型后）

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	54,713,264.38	87.85
	其中：股票	54,713,264.38	87.85
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,767,116.84	9.26
8	其他资产	1,801,683.40	2.89
9	合计	62,282,064.62	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	31,577,914.15	53.36
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,007,484.77	13.53
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	15,121,232.52	25.55
S	综合	-	-
	合计	54,706,631.44	92.44

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	6,632.94	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	6,632.94	0.01

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	563,071	5,557,510.77	9.39
2	300413	芒果超媒	72,810	5,278,725.00	8.92
3	002555	三七互娱	129,500	4,044,285.00	6.83
4	002624	完美世界	118,885	3,507,107.50	5.93
5	002602	世纪华通	380,800	2,707,488.00	4.57
6	002131	利欧股份	690,349	2,091,757.47	3.53
7	600637	东方明珠	209,346	1,871,553.24	3.16
8	603444	吉比特	4,381	1,866,306.00	3.15
9	300418	昆仑万维	83,844	1,672,687.80	2.83
10	002739	万达电影	91,200	1,648,896.00	2.79

u报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300907	康平科技	166	4,457.10	0.01
2	300908	仲景食品	36	2,175.84	0.00

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	144,979.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	529.75
5	应收申购款	1,656,173.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,801,683.40

u报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

300907

康平科技

4,457.10

0.01

新股锁定

300908

仲景食品

2,175.84

0.00

新股锁定

u投资组合报告（转型前）

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	44,692,523.96	92.94
	其中：股票	44,692,523.96	92.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,828,929.50	5.88
8	其他资产	565,803.93	1.18
9	合计	48,087,257.39	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,224,712.57	48.96
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,893,633.79	18.75
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	12,317,459.37	25.97