标题 | 日期 |
|
A类份额 |
C类份额 |
||
费用种类 |
申购金额(M) |
费率 |
费率 |
|
场外申购 |
M<100万元 |
1.0% |
0% |
|
100万元≤M< 300万元 |
0.8% |
|||
300万元≤M< 500万元 |
0.6% |
|||
500万≤M |
按笔收取,1000元/笔 |
|||
场内申购 |
深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。 |
- |
||
场外赎回 |
持有期限(Y) |
费率 |
持有期限(Y) |
费率 |
Y<7天 |
1.5% |
Y<7天 |
1.5% |
|
7天≤Y< 1年 |
0.5% |
|||
1年≤Y<2年 |
0.25% |
7天≤Y<30天 |
0.10% |
|
2年≤Y |
0% |
30天≤Y |
0% |
|
场内赎回 |
Y <7天 |
1.50% |
- |
|
7天≤Y |
0.50% |
|||
销售服务费 |
无 |
0.25% |
||
管理费 |
0.50% |
|||
托管费 |
0.10% |
注:1、Y为持有期限,1年指365天。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算,自该部分基金份额赎回确认日止,且基金份额赎回确认日不计入持有期。
2、根据有关业务规则,基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A 类份额后,其原基金份额持有期计入工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A 类份额的持有期;基金份额持有人持有的原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的工银传媒 A 类份额和工银传媒 B 类份额折算转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A 类场内份额后,基金份额持有期自工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A 类场内份额确认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
养老金客户费率优惠说明:
1、我司决定自2020年12月25日起,在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动,活动期间,对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠(仅限前端收费模式)。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的,如该特定申购费率是普通申购费率的1折,则不再享有费率优惠;如该特定申购费率高于普通申购费率的1折,则按照普通申购费率1折优惠处理。
2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止
u投资组合报告(转型后)
u报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
54,713,264.38 |
87.85 |
|
其中:股票 |
54,713,264.38 |
87.85 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,767,116.84 |
9.26 |
8 |
其他资产 |
1,801,683.40 |
2.89 |
9 |
合计 |
62,282,064.62 |
100.00 |
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
- |
- |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,577,914.15 |
53.36 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
8,007,484.77 |
13.53 |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
15,121,232.52 |
25.55 |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
54,706,631.44 |
92.44 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
6,632.94 |
0.01 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
6,632.94 |
0.01 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
563,071 |
5,557,510.77 |
9.39 |
2 |
300413 |
芒果超媒 |
72,810 |
5,278,725.00 |
8.92 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
129,500 |
4,044,285.00 |
6.83 |
4 |
002624 |
完美世界 |
118,885 |
3,507,107.50 |
5.93 |
5 |
002602 |
世纪华通 |
380,800 |
2,707,488.00 |
4.57 |
6 |
002131 |
利欧股份 |
690,349 |
2,091,757.47 |
3.53 |
7 |
600637 |
东方明珠 |
209,346 |
1,871,553.24 |
3.16 |
8 |
603444 |
吉比特 |
4,381 |
1,866,306.00 |
3.15 |
9 |
300418 |
昆仑万维 |
83,844 |
1,672,687.80 |
2.83 |
10 |
002739 |
万达电影 |
91,200 |
1,648,896.00 |
2.79 |
u报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300907 |
康平科技 |
166 |
4,457.10 |
0.01 |
2 |
300908 |
仲景食品 |
36 |
2,175.84 |
0.00 |
u其他资产构成
序号 |
名称 |
金额(元) |
1 |
存出保证金 |
144,979.76 |
2 |
应收证券清算款 |
- |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
529.75 |
5 |
应收申购款 |
1,656,173.89 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
1,801,683.40 |
u报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况 说明 |
1 |
300907 |
康平科技 |
4,457.10 |
0.01 |
新股锁定 |
2 |
300908 |
仲景食品 |
2,175.84 |
0.00 |
新股锁定 |
u投资组合报告(转型前)
u报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
44,692,523.96 |
92.94 |
|
其中:股票 |
44,692,523.96 |
92.94 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,828,929.50 |
5.88 |
8 |
其他资产 |
565,803.93 |
1.18 |
9 |
合计 |
48,087,257.39 |
100.00 |
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
- |
- |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,224,712.57 |
48.96 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
8,893,633.79 |
18.75 |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
12,317,459.37 |
25.97 |
|